おはようございます❗️6/22水曜です❗️
先週はSP500は3回連続で窓を空けた形の三空叩き込みという、投げ売り相場でごく稀に見られるチャートでした。投売りが出尽くせば、一変して短期買い場に逆転か？
というところで先週末から気になっている部分を点検しましょう！
①ｴﾈﾙｷﾞｰ
米国から原油などの輸出制限のウワサで原油価格が下落したけどどうなった？
②ﾋﾞｯﾄｺｲﾝ？
2017年高値の19666を割ってしまったがどうなった？
11月高値は69,000だから、まだハイテクグロースより底固いかも。
③バイオテクノロジー株
先週末に出来高を伴い上昇！ どうなった？
④ドル円
黒田東彦総裁は17日の記者会見でＹＣＣに限界はない！
発言で国債が海外勢に売られてますが・・。
最近は下落からSP500のデカ目の陽線が出ると、３～４日間は上昇が出る傾向なので、今週は一時反発の週になるかもしれません。
インフレ、供給網の問題は変わってませんが、どんなブル相場でも10%くらいの上昇を挟みます。 ベアレバETFの方は一旦注意ですね。
🌟リセッションするかなー？🌟
４つの点検前にリセッション、するしないについて観測が飛び交ってるので、週初めに確認してみましょう。
<モルガンスタンレー>
弱気シナリオ SP500は$2,900
リセッション織込みなら$3,000
リセッションが到来するか、リスク消滅まで下落は終わらない
<イエレン財務長官>
「リセッションは依然として回避可能」
<WSJ調査>
44%のエコノミストが今後12ヶ月で来る。
<ソシエテ・ジェネラル>
リセッションを72％織り込んだ。SP5003200へ
<グーグル検索>
「リセッション」の検索回数が2,004年以来最高。
<サマーズ元財務長官>
コロナ後に最初にインフレ注意と言ってた人ですね。
インフレ抑制には失業率が
7.5%を2年間, 6%を5年間, 10%を1年間。
まだまだ下がりそうですね。
<投資銀行決算？>
M&Aが激減！米銀のQ2投資銀行部門収益は40～50%下落する可能性。 7月の決算が怖いですが、折込み中でしょうか。
<まとめ>
イエレンさんだけが回避可能と発言。SP500は3200～3000を想定しておいた方がよさそうです。
🌟①エネルギー株🌟
エネルギーセクターETFのXLEは８日連続で陰線で、エネルギー株の上昇は一旦終わりましたが、今日はようやく陽線です！
金曜の下げまでは取り返せませんでした。
国内原油輸出禁止案はあくまでウワサですが、バイデン大統領が7月中旬にサウジに行くので交渉に使われる可能性があります。
中間選挙前に国内インフレ退治は必須ですから、必ずテーブルに上がりそうです。
XOM エクソンモービルをクレディ・スイスがアウトパフォームに格上げ。6.2%も上昇！
バイデン大統領が連邦ガソリン税一時停止検討という報道ですが、米議会が可決する必要があり、大統領権限ではできません。数カ月前にマンチン上院議員が反対していたので見込みゼロとも言われています。
また、連邦より州のガソリン税の方が高いですが、週は動く気なし。
ガソリン税は議会・州の考えが変わるのを待ちましょう。
石炭は各国のこの夏の電力不足が懸念で、日本も中国を気をつけろと言ってます。石炭株は上昇です。
🌟②仮想通貨🌟
テラUSDの崩壊から仮想通貨懸念でビットコインは2017年の高値を下回りましたが、怒涛の反発です。
ツイッター見てると、旦那がボーナス全額突っ込んだ！ とかが散見されます。ポートフォリオの数％が適正と言われていますが、億るか退場かですね。 高値買いよりはリスクは低いですね。
ただし、ProSharesが米国初のショートビットコイン連動型ETFを立ち上げました！ 経費率は0.95% BITI
本日は54.42%も上昇！ めちゃめちゃ買われてますので注意してください！
イーロンマスクはドージコインは裕福でない人々から求められているので支持すると発言してましたね！ 今日は8％上昇！
🌟③バイオテクノロジー株🌟
周りが調子悪いときに伸びそうですが、今日は全体的に好調なため、
大きくはないですが、上昇！ 見守りましょう！
🌟④ドル円🌟
ドル円は136.6円、1998年以来の高値です。
前から炎上してますが、まさに茹でカエル状態。
黒田総裁は17日の会見で、ＹＣＣに「限界が生じているということはない」と強調。2016年の導入から６年も超低金利で利上げ耐性が懸念されています。
先週の購入額は過去最大の10.9兆円に！
量から金利に目標を転換して金融緩和の持続性を高めることを狙ったＹＣＣですが、大規模な国債買い入れが続けば限界説に拍車とブルームバーグ
日銀の出口政策も前途多難、豪中銀はＹＣＣ停止でダメージと総括 – Bloomberg
報道されませんが、黒田さんが強気なのは、茹でガエルでも日本人が他に資産を移すほど行動力がないと読み切っているからではないでしょうか。新興国なら全員逃げてますが・・。
ちなみにロシア・ルーブルは７年ぶりの高値、世界で最も成績の良い通貨の地位を固めました。今年は35％の上昇、ウクライナ侵攻からは２倍以上です。強いドルよりもさらに強い！ 世の中どうなるか読めませんね！
🌟大坂なおみがレブロン・ジェームズとメディア会社設立🌟
BIGニュースになりそうなので取り上げときます！
グランドスラムで4度優勝した大坂なおみは、レブロン・ジェームズが設立したメディアコングロマリット、スプリングヒル・カンパニーと提携してメディア制作会社を立ち上げ❗️
ハナ・クマという制作会社は、脚本とノンフィクションのコンテンツを制作するそうです！
🌟全体観🌟
メタの面積が小さくなりすぎてやばいですね！
全面的に上昇です！
債券のMOVE指数は活発 VIX低下、金利は逆イールドが少し解消！
長期金利は上昇！
指数は全て上昇です。
🌟米5月中古住宅販売件数 ２年ぶり低水準🌟
米5月中古住宅販売件数
結果 541万件 (▼3.4%)
予想 539万件 (▼3.6%)
前回 560万件 (▼2.4%)
米中古住宅販売、約２年ぶり低水準－高価格と金利上昇で需要抑制 – Bloomberg
４カ月連続で減少。高い物件価格と住宅ローン金利の急上昇で需要が抑制。中間価格は$407,600、前年同月比+14.8％ 来年半ばまでに前年比５％安も予想されています。
住宅建築業者レナーは、販売促進で住宅価格の引き下げや住宅ローンの頭金の一部を払ったりしています。住宅市場は苦しい状況になってきました。
米建設現場で人手不足が深刻化。＄1兆インフラ投資法による資金拠出が始まるタイミングで企業は労働者確保に苦心です。
労働コストの上昇が価値を目減りさせかねない状況で、中間選挙を目前に控えて最悪のタイミング
米住宅値下がりへ、来年半ばまでに前年比５％安も－ローン金利上昇で
🌟中国株好調維持、関税撤廃？中国機29機が台湾へ🌟
中国への関税撤廃について話がでますが、先週米労働総同盟・産業別組合会議全国大会で議長が「関税維持すべき」と改めて発言。できるか疑問ですが、輸入中国製品に対する関税撤廃は、米国のインフレ率を1%剥ぎ取る効果があるようです。
とりあえず、来週の主要７カ国（Ｇ７）首脳会議前に決定することはない見通しですが、期待はされているようです。
ちなみに中国で今年起きた失業危機は、１９４９年の建国以来最悪になる恐れが出てきた。１６歳から２４歳の年齢層の失業率は２０％近くと過去最高を更新！ 今月大学を卒業する１１００万人のうち、４月半ばまでに就職先が決まったのはわずか１５％だそうです。
中国経済は瀕死です。
にもかかわらず、中国機29機が台湾防空識別圏に侵入しました。せっかくの追い風ですが、これでは関税撤廃は難しいですね！
🔥テスラ給与所得者の10％削減🔥
テスラ、給与所得者の10％削減で全従業員の約3.5%に相当するそうです🔥
ライバルの自動車メーカーとの競争ではなく、供給の制約が同社の成長にとって最大のブレーキとのマスクさんの見解です。
しかし、米小売大手ターゲットCEOは「サプライチェーンを巡る問題は一向に改善していない」と言ってますね。
中国とテスラは仲良さそうですが、夏に中国共産党の重要人事や政策を話し合う北戴河会議が開催される河北省の避暑地・北戴河で、７月１日から少なくとも２カ月間、米電気自動車（ＥＶ）大手テスラの車両の進入が禁止です。
６月初旬にも四川省の省都・成都で一部の道路への進入を禁止された。当時、習近平国家主席が同市を訪れていました。
警察当局はテスラ車を進入禁止にする理由を明らかにしていませんが「国事」に関することだと説明。
あと、独工場の人員確保に賃上げ必要 採用に遅れとのことです❗️中国での遅れを取り戻せない⁉️
🌟個別株 PLTR、ADBE、META、DOCU、CCL🌟
PLTR
商用、政府向けの両方で人工知能プラットフォームに対する需要の急速な伸びからBofAがPalantirを買い判断(PT $13)❗️
ADBE
モルスタがAdobeの投資判断を引き下げ🔥
-Digital Media部門の成長鈍化
– FigmaやCanvaと競争激化
などを懸念
META
メタは2020年３月のコロナ安値に、そろそろ到着しそうです🔥
DOCU
ドキュサインのダン・スプリンガーCEOが辞任❗️流は明らかにされてません。
CCL
UBSが、Carnival の債務は300億ドルを超え、Royal Caribbeanの債務は60億ドル近く。来年に期限が到来❗️金利が上昇する中、クルーズ船の債務は今後数年間でより明白な問題になる可能性🔥
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