おはようございます❗️10/6木曜です❗️
🌟今日のSP500とイベントの連動
10月になってからの２日間は明らかな売られすぎから急上昇したので、一旦休憩あるか、もう一段高さを目指すか注目でした。
今日は経済指標が重しです！ 経済が強いです！ 全て予想を超えてきて、序盤は大きく売られました！ ところが、その後は買いが入り、回復しました。最後に力付きましたが、悪くない感じでした！
完全に金利と連動しています。下の金利とSP500は完全に連動してます。
S&P 500は2日間の力強い上昇の後、水曜日に値を下げて取引を終えた。 (cnbc.com)
🌟中間選挙前にＯＰＥＣプラスが日量200万バレル減産！
WTI原油チャート
・OPECが大幅減産するとガソリン価格上昇を招きますが、中間選挙直前なので民主党にはまずいです！
バイデン政権はサウジアラビアに削減しないようロビー活動を続けてきましたが、意味なしでした！
ＯＰＥＣプラスは日量200万バレル減産で合意しました！
一昨日に中国が石油製品の輸出を増やすと報道があったからなのか、100万バレル減産見込みから一気に倍になりました。
減産規模は2002年以降最大です。
ナイジェリアのシルバ石油資源相は「ＯＰＥＣは90ドル前後の価格を望んでいる、下回ると一部の国が不安定化する」と語りました。
米政府は「不必要」だと反発、ホワイトハウスの報道官は、ＯＰＥＣプラスがロシアと足並みをそろえているのは明白という認識を示しました。11月に戦略石油備蓄から1000万バレル放出します。
OPECはリサーチがしっかりしているので、経済が大きく後退することは間違いなさそうです。
エネルギー価格うんぬんより、経済活動鈍化が確実ということが大きいです。
元々予定通り生産できていないので、影響は減産そのままというわけではありませんが、高いエネルギーコストはインフレと闘っている世界経済に打撃を与えるリスクです。
そして、ＯＰＥＣプラスは今後、毎月の会合はやめ、実施状況を監督する共同閣僚監視委員会（ＪＭＭＣ）を２カ月ごとに開催します。
これは減産長期化見込みですよ！
米シェール業界、ＯＰＥＣプラス大幅減産合意でも増産に動かず | ロイター (reuters.com)
ＯＰＥＣが大幅減産しても、米シェール業界に原油やガスの増産を促すきっかけにはならないと複数の業界幹部はロイターに示しています。
『穴埋めをするチャンスだ』と話している生産者は見聞きしたことがないそうです。 投資家からリターン向上を迫られており、生産を抑える要因となっています。過去は増産から価格が下がり業界が苦しくなったため、増産を株主が許しません。 原油が上がってくるとバイデン政権からの圧力がすごいですが、ずっと拒絶しつづけています。
XOM エクソンモービル絶好調！
チャート
エクソンモービルは第３・四半期の利益が過去最高だった前回に近くなるとの見通しを示しました。
天然ガスが営業利益を約２０億ドル押し上げ、石油の約１６億ドル減益を相殺。
営業利益は約１７８億ドル見込みで、市場予想の１４６.8億超えです。 前回は１７９億ドル
精製マージンの低下により、ガソリン・ディーゼル販売による利益は約２６億ドル減少。
その営業利益は第２・四半期の５３億ドルから約３４億ドルに減少する可能性。
やっぱり天然ガスですね！
🌟また？中国でコロナ感染再拡大 共産党大会始まるよ！🌟
中国でコロナ感染再拡大！連休中にロックダウン、空港利用客足止めも！
OPECの減産は正しいかも？ また中国でコロナ感染再拡大です。
中国本土のコロナ感染者が４日に909人と、２週間ぶりの高水準を記録。900人って少ないような、厳しいな〜‥。建国記念日連休中に感染拡大！16日開幕の５年に一度の共産党大会の期待が後退しているそうです。モンゴル自治区の一部でロックダウン。
沈静化してくれればいいですが・・。企業の中国離れは進んでいます。
🌟トラス英首相、経済政策は「最後までやり抜く」
トラス英首相、保守党大会で呼び掛け－「変化に混乱はつきもの」 – Bloomberg
トラス首相は党大会で演説し、自らの経済政策を「変化に混乱はつきものだ、嵐を切り抜けて英国の基盤をいっそう強固にする、最後までやり抜く」と表明。肝いりの減税案は撤回を余儀なくされ、就任早々からつまずいている首相が、党勢の回復を図りました。
しかし、首相の演説後にポンドは下げ拡大、一時2.1％安の１ポンド＝1.1241ドルまで落ち込みました。
減税案を発表したときはトリプル安で英国は大混乱、年金基金がつぶれるということで、高インフレなのに金融緩和。
長期国債無期限購入が続くのなら、バラマキ→通過安→高インフレ→経済崩壊の流れは継続です。
GBPUSDチャート
英中銀、2日連続国債買い入れゼロ 全額が基準に満たずと説明 | ロイター (reuters.com)
英中銀は金融緩和中ですが、2日連続国債買い入れゼロです。全額が基準に満たなかったためと説明。取引が成立してないようです。イギリスも心配‥。 年金基金が大丈夫そうなら緩和しない方がいいよね。
🌟経済指標強っ！米ADP民間雇用者数、ＩＳＭ非製造業 🌟
米ＡＤＰ民間雇用者数、９月は20.8万人増－健全な労働需要示す – Bloomberg
金曜の雇用統計の前哨戦です。
昨日の８月の求人件数は大きく予想を下回りました！
今日の9月の米ＡＤＰ民間雇用者数は20.8万人増！前月よりも増加！ 予想も上回りました！
労働市場衰えませんね！ 今日はFRBは意気消沈でしょう！
投資家の経済鈍化による株価上昇シナリオが上手くいかないなー。
伸びの４分の３近くが貿易・運輸・公益分野で、製造業や金融業では減少。
しつこい賃金ｲﾝﾌﾚの数値もあります。
転職した人の給与は１年前から15.7％増加。職を変えなかった人の賃金の伸びは7.8％ですが増加率は２年ぶりの大きさ。大企業で増加しています。
米ＩＳＭ非製造業景況指数、堅調な水準を維持－価格圧力が緩和 – Bloomberg
今週発表済のISM製造業は新規受注も、景気指数も低下して鈍化が示されました。 今日の非製造業の方が経済にしめる割合が大きいです。
９月のISM非製造業総合景況指数は56.7、前月から低下も予想を上回りました！
仕入れ価格は2021年１月以来の低水準、前月の71.5から68.7に低下。
これはGOOD！
受注残は４カ月ぶり低水準となり、サプライチェーンの正常化継続を示唆、これもGOOD
雇用は６カ月ぶり高水準！前月の50.2から53に上昇。６カ月ぶりの高水準。 賃金インフレは続く！
インフレやサプライチェーンは鈍化傾向、住宅や賃金が教科書通り粘り強いです。
ただし、米住宅ローン金利が７週連続上昇、16年ぶり高水準の6.75％です。
🌟今日の指数・VIX・金利・実質金利🌟
強い経済指標を受け、利上げ予想は加速！
強い経済指標でインフレが続くと見たのか、債券は売られ、金利は上昇しました。 VIXはなぜか低下。ドルはヨコヨコ、少し上昇。
金利は全年限で上昇し、指数は全滅！
やっぱり、金利７の株式相場！
10月に下がっていた実質金利も今日は全年限で上昇。SP500と実質金利は完全に逆相関です。
ヒートマップも一進一退！
🌟個別株NEWS TSLA LCID F 🌟
TSLA▼3.46％ LCID▼2.66％
今日は一時６％下落。先日のQ3出荷台数が予定に届かなかったことと、イーロンマスクさんのTwitter買収実施が原因と言われています。
本日中にもツイッター買収で合意の可能性！
支給の資金確保でテスラ株売られるだろうと心配されています。センチメントの悪化ですね。今日、売られているのかも？
加えて、EVセクター全体に言えることですが、米政府が中国製のうち、子供や強制労働が関わっているリストにリチウムイオン電池を加えました。原料のコバルトがコンゴ共和国製で子供が採掘に関わっているためです。
それと、Edmundsが高級車のLucid Air Dream Edition RangeモデルとModel Sを走行テストで比較しました。
値段が高い分ルシッド優勢ですが、加速だけはテスラがすごいです！
あと、テスラはカメラだけで完全な自動運転ができるはずということで、前後のバンパーの 12 個の超音波センサーを来年までに廃止します。
駐車時や近距離の物を感知で使用していました。
コストが削減できます。
F+1.21% フォード
フォード株急伸、５月以来の大幅高－主力モデルなどＥＶ需要急増 – Bloomberg
皆下げてる中、フォードだけはプラス！
全体の販売台数は７－９月に16％増加。ＥＶ販売台数は９月、前年同月比３倍。新型「ライトニング」のディーラー在庫は平均で８日間分の状態が続いているとのこと。ＥＶ「マスタング・マッハＥ」の販売は47.3％急増。 今日は値上げを発表！
フォードの米販売担当責任者は「新規受注が急速に拡大しており、需要は引き続き力強い」と説明。昨日はフォードの株価は7.8％高で引けました。 GMもすごかった！ 米国自動車はボトムから回復でしょうか。
あと、フランス・マクロン大統領がタートルネックで「暖房費節約」強調したため、ギャップなどのアパレル企業が好調でした！
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今日は以上です！
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